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欧元美指出现背离金银今日回调加仓

2018-11-30 18:28:09

欧元美指出现背离 金银今日回调加仓

【行情回顾】

隔夜欧洲股市全面收跌,而美国股市涨跌不一,其中道琼斯和标普指数分别下跌0.33%和0.2%,纳斯达克上涨0.33%。外汇昨日表现为休整状态,其中欧系货币表现稍强於商品货币,而日元继续修正表现为非美中强。商品市场,昨日贵金属整体小幅上扬,原油表现较疲软。希腊债务谈判结果迟迟未出,美国预算磋商也未释出好消息,市场情绪谨慎,黄金跟随风险币种走势,全天维持弱势整理格局并终微幅收跌。

伦敦黄金:开盘1751.11,1752.06,1745.85,收盘1748.57,跌幅0.10%,日线收出带上下影线的小阴线。

伦敦白银:开盘34.03,34.21,33.89,收盘34.14,涨幅0.15%,日线收出带上下影线的小阳线。

天通白银:开盘6881,6917,6857,收盘6903,涨幅1.96%。

黄金ETF截止11月27日持仓量持平于1342.20吨。

白银ETF截止11月27日持仓量持平于9818.07吨。

【基本面】

利好因素:

1.瑞士联邦统计局(FSO)公布的数据显示,瑞士第三季度非农就业人数为412.2万人,高于408.8万人的预期,就业人口年率上升1.9%;二季度就业人数为407.2万人,就业水平年率增幅为1.2%。

2.日本央行(BOJ)发布10月30日政策会议记录显示,纪要言论温和,倾向实施更多的宽松措施。部分委员支持扩大宽松政策直至日本实现1%的通胀目标。

利空因素:

1.德国研究机构GfK周一公布的数据显示,德国12月Gfk消费者信心指数为5.9,预期为6.2,前值修正为6.1,初值为6.3。

2.意大利统计局周一公布的月度调查结果显示,意大利11月季调后消费者信心指数降至84.8,远不及市场预期的86.8,并创1996年1月开启这项调查以来的水平。10月消费者信心指数则从初值86.4下修为86.2。

3.欧元区财长再次试图为希腊后续援助事宜扫除障碍,这次也是财长们本月第三次就此事举行关键会谈。

4.美国共和党建议通过限制税收减免来提升美国税收收益,而非直接提升税率,以此来避免所谓的财政悬崖。

【市场要闻】

欧洲方面:国际货币基金组织(IMF)和欧元区各国财长周一(11月26日)同意通过为希腊减记相当于该国国内生产总值(GDP)的20%的债务,希腊需达成债务-GDP比限制在175%,在2020年限制在124%,在2022年达到110%的目标,并承诺在将来有必要时继续减记该国债务,从而使该国的主权财政状况恢复可持续性。这份协议为希腊援助金的拨付扫清了道路。希腊急需这笔金援对银行业进行资本重组,政府也需要这些资金在12月支付工资和养老金等。希腊将在12月份获得344亿欧元银行资本重组资金,包含用以银行资本重组的价值106亿欧元预算融资和238亿欧元EFSF债券资金将于12月发放。其余资金将分为三批在2013年季度发放。

希腊问题暂时告一段落之后,投资者对于欧元区经济基本面以及其它欧元区国家债务问题的关注,仍可能令欧元承压,需要提防欧元遭受逢高卖盘打压的风险。欧元集团在会后发表声明称,希腊获得437亿欧元的援助贷款,将在12月份获得344亿欧元银行资本重组资金,将在12月13日就希腊援助金拨付问题作出正式决定。

德国财长朔伊布勒周二(11月27日)对此表示,希望德国议会在周末(12月日)批准欧元集团上述协议。朔伊布勒在欧元集团结束马拉松式会谈之后表示,欧元区现在在希腊债务问题解决上达成了协议,该协议将交由相关成员国议会讨论并投票。希望能尽快获得国际债权人关于希腊债务情况的相关文件,以便欧盟委员会(EC)和德国议会能在周五(11月30日)结束相关讨论。

欧盟委员会26日宣布,为缓解西班牙银行业债务危机,欧元区将于12月15日启动救助程序,通过欧洲金融稳定工具(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)向西班牙国有银行重组基金(FROB)注入规模为350亿欧元的救助资金。欧盟表示,从明年1月开始,西班牙国有银行重组基金即可向申请救助的西班牙银行注资。作为救助条件,欧盟要求包括班基亚在内的西班牙四大国有银行进行大规模裁员和重组。今年6月初,欧元集团承诺将在西班牙政府提出正式申请后,为西班牙银行业提供不超过1000亿欧元的救助资金;西班牙财政部长德金多斯随即宣布,西班牙政府已就本国银行业资本重组向欧元区提出申请融资帮助。

美国方面:美国国会的共和党人周一(11月26日)要求美国总统奥巴马详细阐述长期削减开支计划以帮助解决该国迫在眉睫的财政悬崖危机。同时,美国共和党坚决反对民主党提出的提高向富人征收的个人所得税税率的主张。随着美国两党就避免即将临近的财政悬崖危机的紧张谈判的进行,美国白宫对共和党人关于仅通过限制减税和削减开支的方法来实现平衡的削减赤字目标的提议表示怀疑。

美国白宫发言人称,美国总统奥巴马将不会签署任何关于不包括提高富人个人所得税税率的法案。虽然国会结束了感恩节假期,但越来越多的国会议员谈论长期税务改革计划及认为两党需要妥协。然而两党似乎仍未找到克服短期税收障碍的方法以避免12月31日的财政悬崖危机。美国国会预算办公室表示,将于2013年生效的规模约6000亿美元的加税和削减开支计划一旦自动启动,可能令美国经济重陷衰退。

美国白宫在一份新的报告中警告称,跌落财政悬崖将导致美国实际国内生产总值(GDP)减少1.4%。若实施增税政策,明年消费者支出可能比在不增税的情况下减少2000亿美元。美国财政悬崖问题仍然悬而未决,能否在年底之前得到化解尚存疑虑。据美国媒体周一报道,美国国会多位议员对政府采取措施避免经济跌入财政悬崖存有信心,他们认为谈判有可能达成削减赤字的蓝图。共和党参议院鲍勃考克周一表示,他所在的政党必须考虑增加税收收入的提案以避免财政悬崖出现;他同时指出,国会必须马上采取行动而不是把这个问题继续拖延下去。

其他方面:目前来看,随着欧洲各国就援助希腊问题达成一致,预计在年底前欧债问题将告一段落,而在这段时期内市场焦点显然将有所转移,目前来看,以下三大热点或将成为后市的主要关注点:

1、美国财政悬崖问题进展情况;

2、各国经济形势对比,尤其关乎美国与欧洲经济的对比;

3、年底一次美联储货币政策会议(扭转操作到期,届时是否会扩大资产购买规模)。

【财经日历】

21:30美国10月耐用品订单月率前值+9.8%预测值-0.6%

21:30美国10月芝加哥联储中西部制造业指数前值93.4

22:00美国9月SP/CS20座大城市房价指数年率前值+2.0%预测值+2.9%

23:00美国11月里奇蒙德联储制造业指数前值-7

23:00美国11月谘商会消费者信心指数前值72.2预测值73.0

23:00美国9月FHFA房价指数月率前值+0.7%

风险事件:

西班牙发行三个月和六个月期国库券

葡萄牙议会就2013年预算方案进行投票

18:00英国伦敦英国央行行长金恩在英国议会财政委员会通胀报告听证会上发言

19:30德国柏林亚特兰大联储主席洛克哈特就金融稳定问题发表讲话,随后将回答听众提问。

21:00美国华盛顿美联储主席伯南克在华盛顿召开的全国高校美联储挑战总决赛上发表开幕致辞

【技术面】

上周提示:黄金突破阻力区间后将会到达,白银突破33.00一线将会到达33.50甚至更高。终黄金到达的三分之二回调位1754,白银表现更佳再次突破33.50涨至35..66的76.4%回调位34.26附近。另外上周多次提示黄金和白银日线上有形成头肩底的可能,而黄金和白银4小时头肩底则已经成立,目标位也在上周五到达。日线以及4小时形成复合头肩底形态,本次上涨理论目标位黄金在,白银目标位在35..40。

本周行情预计前半周以回调整理为主,后半周继续上涨。周内黄金支撑关注,阻力关注;白银支撑关注33..70,阻力关注34..80。行情在本月出到达1739后进行了2周的回调整理,上周五选择向上突破并构建头肩底形态,上涨趋势明显,前期黄金1710多、1723多,白银32.20多、32.90多继续持有,周内回调至支撑区间继续加仓做多。

目前欧元和美指都处于关键位置,欧元早盘触及1.3关口,美指触及80关口,小时图来看欧元出现顶背离,美指出现底背离,今日须重点关注。欧元在利好消息出来后未能出现大涨行情,再一次呈现买预期,卖事实的情形,谨防获利盘打压。

【操作策略】

黄金:今日大区间,小区间,日内回调后做多,前期前期黄金1710多、1723多继续持有。

伦敦黄金:

(1)做多,止损1730下方,目标。

(2)做空,止损1757,目标。

支撑:

阻力:

白银:今日大区间33..50,小区间33..30,日内回调后做多,前期32.20多、32.90多继续持有。

伦敦白银:

(1)33.80附近做多,止损33.55,目标34..20。

(2)34..30做空,止损34.45,目标33..80。

支撑:33.8033.6033.40

阻力:34.3034.5034.80

天通白银:

(1)6835附近做多,止损6780,目标。

(2)做空,止损6960,目标。

支撑:

阻力:

温馨提示:做单时注意设好止盈止损,避免重仓操作!心态,策略第二,技术第三!

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